سلام کاربر گرامی! نظرات و تحلیل های خود را با سایر کاربران به اشتراک بگذارید، لطفا از # هشتگ برای مشخص کردن سهام و عناوین اصلی خود استفاده کنید
تحلیل کاما در بورس
جدول نماد
| نام نماد | نام کامل شرکت | نوع بازار |
|---|---|---|
| کاما | باما | بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
جدول بهره برداری
| سال تاسیس | سال بهره برداری | سال تبدیل از سهامی خاص به عام | سال پذیرفته شدن در بورس |
|---|---|---|---|
| 1330/09/27 | 1334/11/09 | 1380/10/06 | 1382 |
معرفی کامل:
در آغاز شروع بهره برداری در این معدن عملیات اکتشاف و استخراج به صورت همزمان انجام می گرفت به این طریق که با حفر تونل و احداث کارگاه های استخراج کلیه اطلاعات رگه معدنی برداشت می گردید. و نمونه گیری ها و آزمایش نمونه ها نیز صورت می پذیرفت و با توجه به اطلاعات و مدارک موجود عملیات اکتشاف و بهره برداری افق های دیگر برنامه ریزی شد. با ادامه روند تولید در سال 1352 کارخانه فلوتاسیون به ظرفیت 1,۰۰۰ تن و دوکوره تکلیس هرکدام به ظرفیت 25۰ تن خوراک شبانه روز احداث گردید. سپس قرارداد توسعه کارخانه فلوتاسیون و احداث کارخانه هوی مدیا تا ظرفیت 5,000 تن خوراک در شبانه روز منعقد گردید که تا اوایل انقلاب تا حدود 80٪ عملیات نصب آن انجام و بقیه پس از انقلاب ایران توسط کارشناسان اسلامی انجام گرفت. همزمان با توسعه کارخانه های فلوتاسیون ماشین آلات بهره برداری از معادن جهت استخراج به صورت رو باز خریداری گردید. و تا پایان سال 1386 عمده عملیات استخراج به شکل روباز صورت می پذیرفت لیکن از سال 1387 بخشی از عملیات استخراج روباز شرکت کاهش یافت به طوریکه در سال 1398 تقریباً تمامی ماده معدنی به صورت زیر زمینی استخراج گردیده است.
شرکت باما (سهامی عام) در تاریخ 133۰/۰9/27 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان اصفهان به ثبت رسیده و درتاریخ 1334/11/۰9 شروع به بهره برداری نموده است. به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1353/1۰/۰7 دفتر مرکزی شرکت از اصفهان به تهران منتقل و مورخ 1353/11/26 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت گردید. به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ 137۰/۰1/25 محل شرکت از تهران به اصفهان منتقل و مورخ 137۰/۰2/18 در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسید. مجددا براساس تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/۰3/3۰ محل شرکت از اصفهان به شهرستان فلاورجان منتقل و طی شماره 2041 مورخ 1397/07/07 در اداره ثبت شرکت های شهرستان فلاورجان به ثبت رسیده است. برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره مورخ 1380/10/06 شرکت باما (سهامی خاص) به شرکت باما (سهامی عام) تبدیل گردیده است و شرکت از 23 اسفندماه 1382 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
ظرفیت اسمی:
کنسانتره سولفور روی: 67,870
کنسانتره سولفور سرب:67,870
کربنات سرب:67,870
کربنات روی: 67,870
شمش روی: 10,000
اکسید روی: 3,103
جمع:80,973
اطلاعات تماس:
آدرس دفتر و کارخانه:اصفهان - اتوبان ذوب آهن - انتهای کلیشاد - شهر بهاران
شماره تماس:03137252741ـ44
وب سایت: www.bamaco.ir
جدول محصولات (سال مالی منتهی به 1398/12/29)
| نام محصول | واحد | مقدار تولید | درصد تولید | مقدار فروش | مبلغ فروش(میلیون ریال) | درصد مبلغ فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کنسانتره سولفور روی | تن | 23,201 | 10.69 | 10,380 | 591,328 | 26.12 |
| کنسانتره سولفور سرب | تن | 6,204 | 2.86 | 5,196 | 603,136 | 26.64 |
| سایر تولیدات | تن | 176,953 | 81.59 | 176,953 | 152,952 | 6.75 |
| شمش روی | تن | 2,049 | 0.94 | 1,978 | 553,748 | 24.46 |
| کربنات روی | تن | 7,789 | 3.59 | 7,778 | 254,,504 | 11.24 |
| کنسانتره کربنات سرب | تن | 665 | 0.30 | 1,367 | 107,988 | 4.77 |
| جمع | _ | 216,861 | 100 | 203,652 | 2,263,656 | 100 |
فعالیت های اصلی شرکت:
- اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن ایران
- تغلیظ و کانه آرایی مواد معدنی
- صادرات و فروش محصولات
جایگاه شرکت در صنعت:
شرکت باما اولین تولید کننده کنسانتره سولفور روی و سرب در کشور و بزرگترین معدن روی و سرب در استان اصفهان می باشد. شرکت باما در بین شرکت های فعال در این صنعت با حجم فروش معادل 2,264 میلیارد ریال در رده دوم قرار دارد.
تکنولوژی مورد استفاده :
_ عملیات اکتشاف در این شرکت شامل شناسایی، پی جویی، تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس های مختلف، مطالعات ژئو شیمیایی، تعریف نقاط حفاری، و مغزه گیری میباشد.
_ روش مورد استفاده در معدن زیر زمینی (استخراج طبات فرعی) و (استخراج اتاق و پایه در شیب ) میباشد فرآیند مذکور شامل حفاری توسط دستگاه هایس جامبو دریل و آتشباری با الگوی تونلی و بارگیری (توسط لودرهای زیرزمینی و روباز) و حمل می باشد.
_ فرآیند تولید، شامل مراحل سنگ شکن، آسیاب و واحد کانه آرایی به روش فلوتاسیون (شناورسازی) می باشد و درصورت نیاز به تولید خاک اکسید روی از واحد کلسیناسیون جهت تبدیل کربنات به اکسید استفاده میگردد.
_ فرآیند پرعیار سازی ماده معدنی کم عیار با استفاده از دستگاه هوی مدیا.
_ آزمایشگاه با استفاده از دستگاه های جذب اتمی و تیتراسیون جهت تعیین عناصر سرب، روی و سایر ترکیبات با دقت درحال کار میباشد.
سرمایه شرکت:
سریامه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 30میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 1,000 میلیارد (شامل تعداد 1,000 میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) افزایش یافته است.
جدول افزایش سرمایه
| تاریخ افزایش/کاهش سرمایه | درصد افزایش (کاهش) | سرمایه جدید(میلیون ریال) | محل افزایش سرمایه |
|---|---|---|---|
| 1330/09/27 | 0,3 | آورده نقدی | |
| 1331/03/15 | 423 | 1,6 | آورده نقدی |
| 1333/12/05 | 76 | 2.8 | آورده نقدی |
| 1335/11/27 | 606 | 19.6 | آورده نقدی |
| 1347/02/25 | 104 | 40 | آورده نقدی |
| 1353/07/07 | 125 | 90 | آورده نقدی |
| 1354/12/20 | 100 | 180 | آورده نقدی |
| 1355/01/28 | 39 | 250 | آورده نقدی |
| 1355/05/23 | 28 | 320 | آورده نقدی |
| 1355/12/03 | 25 | 400 | آورده نقدی |
| 1355/03/19 | 20 | 480 | آورده نقدی |
| 1356/10/21 | 24 | 594 | آورده نقدی |
| 1356/11/11 | 13 | 669 | آورده نقدی و مطالبات |
| 1357/08/09 | 29 | 860 | آورده نقدی |
| 1367/02/10 | (99,8) | 1,7 | کاهش سرمایه |
| 1367/05/12 | 29,900 | 516 | آورده نقدی |
| 1371/08/18 | 700 | 4,128 | مطالبات |
| 1375/09/22 | 100 | 8,256 | آورده نقدی |
| 1378/03/19 | 100 | 16,512 | آورده نقدی و مطالبات |
| 1383/08/16 | 100 | 33,024 | آورده نقدی و مطالبات |
| 1384/08/12 | 50 | 49,536 | مطالبات |
| 1386/05/22 | 61 | 79,536 | سود انباشته |
| 1390/11/15 | 151 | 200,000 | سود انباشته |
| 1394/02/02 | 150 | 500,000 | سود انباشته |
| 1397/09/28 | 100 | 1,000,000 | آورده نقدی و مطالبات |
جدول وضعیت معاملات و قیمت سهام
| سال مالی منتهی به | تعداد سهام معامله شده | ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال) | تعداد روز هایی که نماد معامله شده است | ارزش بازار(میلیون ریال) | قیمت سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1394/12/29 | 139,729,494 | 431,095 | 220 | 1,725,500 | 3,451 | 500,000 |
| 1395/12/30 | 580,949,285 | 3,170,656 | 226 | 3,389,500 | 6,779 | 500,000 |
| 1396/12/29 | 289,373,543 | 2,260,009 | 230 | 4,650,000 | 9,300 | 500,000 |
| 1397/12/29 | 450,415,597 | 3,847,794 | 235 | 12,083,000 | 12,083 | 1,000,000 |
| 1398/12/29 | 666,745,534 | 12,266,899 | 229 | 28,499,000 | 28,499 | 1,000,000 |
بیان چشم انداز:
_ حفظ صادرات با توجه به مباحث بین المللی
_ برنامه ریزی مستمر جهت شناسایی و به کارگیری استراتژی های مناسب سرمایه گذاری
_ افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها طبق مصوبه هیات مدیره مورخ 1399/03/13
_ استقرار سیستم های یکپارچه و استفاده از کابل نوری و اصلاح سرور ها و سیستمها
_ سرمایه گذاری در جهت کاهش عوارض زیست محیطی
_ حفظ وضعیت بهره برداری از معادن با تکمیل عملیات اکتشافی
_ اصلاح ساختار شرکت و رکت های فرعی و بهبود وضعیت پرتفوی
_ حفظ میزان تولید سولفور با توجه به محدودیت تامین مواد معدنی
_ تداوم عملیات اکتشاف در محدوده های متعلق به شرکت و گسترش آن در خارج از شرکت
_ خرید تجهیزات تولید و معادن و زیست محیطی
_ راه اندازی و توسعه مرکز تحقیقات فرآوری
_ ورود تولید جدید در سبد تولیدات گروه (یا تامین مواد مصرفی با صرفه بیشتر)
_ اصلاح ساختار نیروی انسانی شرکت
هیئت مدیره
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | نام نماینده عضو حقوقی | تحصیلات / مدارک حرفه ای | سمت | موظف/غیر موظف |
|---|---|---|---|---|
| صنعتی آراسته معدن | علی احمدی نیری | فوق لیسانس | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف |
| گروه صنعتی و معدنی امیر | سید فرهنگ حسینی | دکترا | عضو هیئت مدیره | غیر موظف |
| شرکت مبین متین آسیا | نصرالله کیانی راد | لیسانس | نایب رییس هیئت مدیره | غیر موظف |
| شرکت سوژمیران | حسن اسلامی قانع | لیسانس | عضو هیئت مدیره | موظف |
| پارس ایمن سهم | کیومرث قنبری | فوق لیسانس | عضو هیئت مدیره | غیر موظف |
اقدامات انجام شده:
اهم اقدامات انجام شده درخطوط تولید:
تعمیرات و آماده سازی کارخانه یک، جهت استفاده برای خاک کربناته: با توجه به خاک دریافتی از معادن بیرون و همچنین خاک موجود، خط یک با تغییرات و اصلاح جهت بازیافت خاک کربنات روی و سرب تخصیص داده شد اقدامات شامل: اصلاح لوله کشی انتقال پالب، لوله کشی جدید انتقال آب مورد نیاز، بازسازی همزن های سلول ها، جایگزینی الکتروپمپ ها، نصب نوار نقاله ها جدید، راه اندازی سیستم فیلتراسیون جهت محصول خاک کربناته.
_اجرای سایت فیلترینگ و تیکنر 18 متری جدید در کارخانه گوشفیل.
_تکمیل پوشش نوار های نقاله موجود در سنگ شکن های خط 1 و 2، ماکادم. کارخانجات و هوی مدیا جهت کاهش آلاینده های زیست محیطی.
_اصلاح و تغییر فنداسیون های آسیاب های میله ای و گلوله ای کارخانه 2
_اجرای پروزه ی های زیست محیطی، ایمنی، عمرانی و تولیدی
_طراحی و نصب تابلوهای برق، کابل کشی و راه اندازی آسیا های کارخانه دو با اینورتر در خرداد ماه
شرکت های زیر مجموعه (دوره 6 ماهه منتهی به 1399/۰6/31)
| نام شرکت | بورسی/ غیربورسی | درصد مالکیت |
|---|---|---|
| ذوب و روی اصفهان | بورسی | 54.43 |
| تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان | غیربورسی | 100 |
| تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب | غیربورسی | 94.57 |
| بهپوران صفه | غیربورسی | 34.77 |
| آلومینیوم المهدی | غیربورسی | 36.34 |
| سرزمین جلگه‌های آسمانی | غیربورسی | 30 |
| کانی کربن طبس | غیربورسی | 68 |
شرح سرمایه گذاری (سال مالی منتهی به 1398/12/29) ارقام میلیون ریال
| نام شرکت | ارزش دفتری انتهای دوره(شرکت اصلی) | ارزش دفتری انتهای دوره(گروه) | ||
|---|---|---|---|---|
| شرکت ذوب روی اصفهان | 142,202 | ___ | ||
| شرکت شاهین روی سپاهان | 31,952 | ___ | ||
| شرکت بازرگانی میناب | 4,749 | ___ | ||
| شرکت بهپوران صفه | 10,637 | 16,053 | ||
| شرکت سرزمین جلگه های آسمانی | 21,678 | 21,678 | ||
| شرکت آلومینیوم المهدی | 34,207 | 34,207 | ||
| راهبران صنعت روی وسرب | 477 | 550 | ||
| سایر | 2 | 4 | ||
| جمع | 245,904 | 72,492 |
فروش ماهیانه (میلیون ریال)
مجموع فروش ماهیانه (میلیون ریال)
فروش مقداری ماهیانه (تن)
فروش تجمعی مقداری ماهیانه (تن)
مقایسه eps و dps (ریال)
سود فصلی تجمعی (میلیون ریال)
روند سودآوری TTM (میلیون ریال)
سود فصلی (میلیون ریال)
میزان سود انباشته سالیانه (میلیون ریال)
درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال) ـ تلفیقی
حاشیه سود (درصد) ـ تلفیقی
بررسی سودآوری شرکت (میلیون ریال) ـ تلفیقی
P/S (نسبت قیمت به فروش)
P/E (نسبت قیمت به سود)
P/B (نسبت قیمت به ارزش دفتری)
افزایش سرمایه (میلیون ریال)
جدول افزایش سرمایه
جدول افزایش سرمایه
| تاریخ افزایش/کاهش سرمایه | درصد افزایش (کاهش) | سرمایه جدید(میلیون ریال) | محل افزایش سرمایه |
|---|---|---|---|
| 1330/09/27 | 0,3 | آورده نقدی | |
| 1331/03/15 | 423 | 1,6 | آورده نقدی |
| 1333/12/05 | 76 | 2.8 | آورده نقدی |
| 1335/11/27 | 606 | 19.6 | آورده نقدی |
| 1347/02/25 | 104 | 40 | آورده نقدی |
| 1353/07/07 | 125 | 90 | آورده نقدی |
| 1354/12/20 | 100 | 180 | آورده نقدی |
| 1355/01/28 | 39 | 250 | آورده نقدی |
| 1355/05/23 | 28 | 320 | آورده نقدی |
| 1355/12/03 | 25 | 400 | آورده نقدی |
| 1355/03/19 | 20 | 480 | آورده نقدی |
| 1356/10/21 | 24 | 594 | آورده نقدی |
| 1356/11/11 | 13 | 669 | آورده نقدی و مطالبات |
| 1357/08/09 | 29 | 860 | آورده نقدی |
| 1367/02/10 | (99,8) | 1,7 | کاهش سرمایه |
| 1367/05/12 | 29,900 | 516 | آورده نقدی |
| 1371/08/18 | 700 | 4,128 | مطالبات |
| 1375/09/22 | 100 | 8,256 | آورده نقدی |
| 1378/03/19 | 100 | 16,512 | آورده نقدی و مطالبات |
| 1383/08/16 | 100 | 33,024 | آورده نقدی و مطالبات |
| 1384/08/12 | 50 | 49,536 | مطالبات |
| 1386/05/22 | 61 | 79,536 | سود انباشته |
| 1390/11/15 | 151 | 200,000 | سود انباشته |
| 1394/02/02 | 150 | 500,000 | سود انباشته |
| 1397/09/28 | 100 | 1,000,000 | آورده نقدی و مطالبات |