سلام کاربر گرامی! نظرات و تحلیل های خود را با سایر کاربران به اشتراک بگذارید، لطفا از # هشتگ برای مشخص کردن سهام و عناوین اصلی خود استفاده کنید
تحلیل وصندوق در بورس
| نام نماد | نام کامل شرکت | نوع بازار |
|---|---|---|
| وصندوق | سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی | بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
جدول بهره برداری
| سال تاسیس | سال بهره برداری | سال تبدیل از سهامی خاص به عام | سال پذیرفته شدن در بورس |
|---|---|---|---|
| 1367/04/25 | - | 1378/03/26 | 1379/۰6/31 |
معرفی کامل:
تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری در تاریخ 1367/۰4/25 در قالب شرکت سهامی خاص، در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید و در تاریخ 1378/۰3/26 با تصویب اساسنامه جدید توسط مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان محترم سهام، نام شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) تبدیل گردید و در تاریخ 1379/۰6/31 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
اطلاعات تماس:
نشانی دفتر: تهران، خیابان شیراز جنوبی، پایین‌تر از اتوبان شهید همت، خیابان زرتشتیان، بعد از تقاطع گلستان، پلاک 11
وب سایت : www.cpfic.com
شماره تلفن : 41237000
فعالیت های اصلی شرکت:
سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها با سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به‌طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص حقوقی یا حقیقی (داخلی و خارجی) تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه با صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه با صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) و تاسیس دفاتر در خارج از کشور در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:
- سرمایه‌گذاری در تهیه، تولید و تامین انواع مواد اولیه نفتی، پتروشیمی، فرآورده‌ها و مشتقات فرعی نفت و گاز و فرآوری آن‌ها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی و همچنین سرمایه‌گذاری در تاسیس، ایجاد و مشارکت در شرکت‌ها و پروژه‌های نفت، گاز به منظور تهیه، تولید و پالایش نفت خام، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های آن و تولید انواع محصولات بالادستی، میان‌دست و پایین‌دستی صنعت پتروشیمی و تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی.
- سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی انرژی شامل آب و برق اعم از مشارکت در سهام شرکت‌ها و یا ایجاد، احداث و مشارکت در پروژه‌های نیروگاهی، آب‌شیرین‌کن و تامین تجهیزات و تاسیسات و ماشین‌آلات مرتبط با حوزه‌ی انرژی
- انجام امور بازرگانی اعم از خرید و فروش در بازارهای داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت‌های تعریف‌شده در فوق و تاسیس و ثبت شرکت با موضوع امور بازرگانی در داخل و خارج از کشور
سرمایه شرکت:
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 2۰ میلیارد ریال (شامل تعداد 2۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم 1،۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ 27,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد 27 میلیارد سهم ثبت‌شده به ارزش اسمی هر سهم 1,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1395/۰6/31 افزایش یافته است.
جدول افزایش سرمایه
| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه |
سرمایه جدید
(میلیون‌ریال) |
محل افزایش سرمایه |
|---|---|---|---|
| 1393/7/19 | 1۰۰ | 14٬4۰۰٬۰۰۰ | از محل مطالبات و آورده نقدی |
| 1395/1۰/11 | 87/5 | 27٬۰۰۰٬۰۰۰ | از محل مطالبات و آورده نقدی |
جدول وضعیت معاملات و قیمت سهام
| سال مالی منتهی به | تعداد سهام معامله شده | ارزش سهام معامله شده(میلیون ریال) | روزهای معامله نماد |
ارزش بازار (میلیون‌ریال) |
قیمت‌سهم (ریال) |
سرمایه (میلیون‌ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1395/06/31 | 117 | 1,766 | 231 | 46,734 | 1,734 | 27,000 |
| 1395/12/30 | 733 | 1,184 | 106 | 41,310 | 1,530 | 27,000 |
| 1396/12/29 | 1,156 | 1,734 | 233 | 43,470 | 1,610 | 27,000 |
| 1397/12/29 | 5,530 | 12,356 | 237 | 63,720 | 2,360 | 27,000 |
| 1398/12/29 | 3,312 | 13,709 | 234 | 155,763 | 5,769 | 27,000 |
بیان چشم انداز:
برنامه‌های کوتاه مدت:
- ساماندهی شرکت‌های حوزه انرژی صندوق بازنشستگی کشوری
- عرضه سهام شرکت صبا فولاد خلیج فارس
- رسیدن کارخانه صبا فولاد خلیج فارس به ظرفیت اسمی
- ارزش‌گذاری و فروش سهام شرکت تولیدی تهران
برنامه‌های میان مدت:
- به بهره‌برداری رسیدن پروژه اوره و آمونیاک صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان
- اجرای طرح توسعه فولاد اکسین
- تسریع و پیگیری جهت اتمام پروژه ABS/Rubber
- پیگیری پروژه 5 میلیون تنی محصول فولادی توسط شرکت صبا فولاد خلیج فارس
- تامین مالی و آغاز پروژه PDH/PP جم
- ورود و توسعه زنجیره پایین‌دستی پلیمر
- تامین مالی و آغاز پروژه نیروگاه اندیمشک
هیئت مدیره (جلسۀ هیئت مدیرۀ مورخ 1399/06/16)
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | نام نماینده عضو حقوقی | تحصیلات / مدارک حرفه ای | موظف / غیرموظف | سمت |
|---|---|---|---|---|
| آزاد راه امیر کبیر | سیدابوتراب فاضل | دکتری | موظف | نایب رئیس هیئت مدیره |
| بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری | حجت الله اسماعیلی | کارشناسی ارشد | موظف | عضو هیئت مدیره |
| صندوق بازنشستگی کشوری | امیرعباس حسینی | کارشناسی ارشد | موظف | عضو هیئت مدیره |
| سرمایه گذاری آتیه صبا | محمدعلی بهبهانی | کارشناسی ارشد | غیر موظف | عضو هیئت مدیره |
| طراحی مهندسی بهور | محمدمهدی نواب مطلق | دکتری | غیر موظف | رئیس هیئت مدیره |
اقدامات انجام شده (برمبنای گزارش سال مالی منتهی به 1398/12/29):
- ادامه اجرا و پیشرفت پروژه احداث واحدهای اوره و آمونیاک (بخش EPC) و افزایش پیشرفت طرح در پایان سال 1398 به 98,22 درصد
- ادامه اجرای پروژه ABS/Rubber جم
- مشارکت در طرح تولید 5 میلیون تن محصول فولادی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس از طریق شرکت صبا فولاد خلیج فارس
- پیگیری به ظرفیت رساندن شرکت صبا فولاد خلیج فارس
- پیگیری عرضه سهام شرکت‌های صبا فولاد خلیج فارس و فولاد اکسین خوزستان در بازار بورس اوراق بهادار
- پیگیری جهت افزایش سودآوری شرکت‌های تحت کنترل از جمله پتروشیمی جم، پتروشیمیران، بازرگانی صندوق بازنشستگی، ایران یاسا تایر و رابر..
- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر از جمله ایران یاسا تایر و رابر، مسجدسلیمان...
- تکمیل زنجیره تولید فولاد از طریق شرکت‌های صبا فولاد خلیج فارس (طرح تولید شمش و ورود به بالادست) و فولاد اکسین (طرح تولید شمش و آهن اسفنجی)
شرکت های زیر مجموعه (1399/6/31)
| نام شرکت | بورسی/ غیربورسی | درصدمالکیت |
|---|---|---|
| پتروشیمی جم | بورسی | 22.39 |
| ایران یاسا تایر و رابر | بورسی | 37.96 |
| پالایش نفت اصفهان | بورسی | 4.42 |
| صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان | بورسی | 8.20 |
| نفت ایرانول | بورسی | 37.58 |
| سنگ آهن گل گهر | بورسی | 1.15 |
| نفت پاسارگاد | بورسی | 41.68 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | بورسی | 1.52 |
| توسعه صنایع بهشهر | بورسی | 8.84 |
| صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه ورزان صبا تأمین | بورسی | 3.27 |
| ایران خودرو | بورسی | 3.04 |
| نفت سپاهان | بورسی | 2.35 |
| سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا | بورسی | 8.08 |
| پتروشیمی فن‌آوران | بورسی | 16.36 |
| پتروشیمی نوری | بورسی | 5.57 |
| بانک اقتصاد نوین | بورسی | 2.10 |
| بانک پارسیان | بورسی | 1.12 |
| پتروشیمی خارک | بورسی | 7.27 |
| سیمان ساوه | بورسی | 21.55 |
| صندق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان | بورسی | 3.07 |
| پتروشیمی آبادان | بورسی | 3.27 |
| پشم شیشه ایران | بورسی | 12.28 |
| پتروشیمی آبادان(حق تقدم) | بورسی | 2.72 |
| پتروشیمی امیرکبیر | بورسی | 10.82 |
| گروه فن اوا | بورسی | 3.11 |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | غیربورسی | 14.48 |
| صبا فولاد خلیج فارس | غیربورسی | 75 |
| صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | غیربورسی | 66.55 |
| پتروشیمی ایلام | غیربورسی | 17.02 |
| پترو شمیران | غیربورسی | 17.50 |
| فولاد اکسین خوزستان | غیربورسی | 30 |
| کارخانه‌های لوله‌سازی اهواز | غیربورسی | 40.50 |
| پتروشیمی باختر | غیربورسی | 4.55 |
| صنایع شیر ایران | غیربورسی | 15 |
| کارخانجات تولیدی تهران | غیربورسی | 83.87 |
| گسترش تجارت پارس سبا | غیربورسی | 99.93 |
| هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی ریز | غیربورسی | 100 |
| .نیرو تراز پی ریز | غیربورسی | 100 |
| بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری | غیربورسی | 100 |
| سیمان اردستان | غیربورسی | 15.08 |
| پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی | غیربورسی | 15.67 |
| پیش‌ساخته‌سازان صبا آرمه بتن | غیربورسی | 98.95 |
| پالایش گاز خارک | غیربورسی | 10 |
| آلومینیوم پارس | غیربورسی | 20.02 |
| صبا اورسیز | غیربورسی | 9.04 |
| خدمات گستر صبا انرژی | غیربورسی | 100 |
| صبا اینترنشنال تریدینگ | غیربورسی | 1 |
| ارزش آفرینان تجارت صبا | غیربورسی | 100 |
| صبا انرژی جهان گستر | غیربورسی | 100 |
P/E (نسبت قیمت به سود)
P/S (نسبت قیمت به فروش)
P/B (نسبت قیمت به ارزش دفتری)
سود فصلی تجمعی (میلیون ریال)
روند سودآوری TTM (میلیون ریال)
سود فصلی (میلیون ریال)
مقایسه eps و dps (ریال)
میزان سود انباشته سالیانه (میلیون ریال)
حاشیه سود عملیاتی
حاشیه سود خالص
بازده دارایی ها
بازده حقوق صاحبان سهام
وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی
افزایش سرمایه (میلیون ریال)
جدول افزایش سرمایه
جدول افزایش سرمایه
| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه |
سرمایه جدید
(میلیون‌ریال) |
محل افزایش سرمایه |
|---|---|---|---|
| 1393/7/19 | 1۰۰ | 14٬4۰۰٬۰۰۰ | از محل مطالبات و آورده نقدی |
| 1395/1۰/11 | 87/5 | 27٬۰۰۰٬۰۰۰ | از محل مطالبات و آورده نقدی |