سلام کاربر گرامی! نظرات و تحلیل های خود را با سایر کاربران به اشتراک بگذارید، لطفا از # هشتگ برای مشخص کردن سهام و عناوین اصلی خود استفاده کنید
تحلیل ونفت در بورس
| نام نماد | نام کامل شرکت | نوع بازار |
|---|---|---|
| ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت | بازار اول ( تابلوی اصلی) بورس |
جدول بهره برداری
| سال تاسیس | سال بهره برداری | سال تبدیل از سهامی خاص به عام | سال پذیرفته شدن در بورس |
|---|---|---|---|
| 1375/09/25 | - | - | 1382/03/28 |
معرفی کامل:
شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام) در تاریخ 1375/۰9/25 تاسیس و تحت شماره 126738 نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و مرکز اصلی شرکت در تهران است. همچنین سهامدار عمده آن، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت است. کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت کشور نیز، بخش عمده ای از سهامداران این شرکت را تشکیل می‌دهند.
ظرفیت اسمی:
در نیمه دوم سال گذشته فاز اول پروژه پایانه ذخیره‌سازی نفت قشم با ظرفیت 3/2 میلیون بشکه و با بهره‌برداری از 6 مخزن 540 هزار بشکه‌ای تکمیل و بهره‌برداری رسید و درحال حاضر بیش از 3/6 میلیون بشکه میعانات گازی در این مخازن ذخیره شده است.
اطلاعات تماس:
شماره تلفن: 02122653513
نشانی دفتر: خیابان ولیعصر _ روبروی جام جم _ خیابان طاهری _ پلاک 81
وب سایت: www.oiicgroup.com
فعالیت‌های اصلی شرکت:
این شرکت، یک هولدینگ در صنعت نفت است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در شرکت‌ها، مجتمع‌ها و طرح‌های تولیدی، صنعتی، تجاری، خدماتی و فرهنگی به منظور ایجاد، راه‌اندازی و مشارکت در توسعه اینگونه واحدها است. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سازمان اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز به منظور اکتشاف، استخراج و پالایش نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی آن و تامین تجهیزات و تولید محصولات مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و ذخیره‌سازی و انتقال آن‌ها و انجام عملیات سوخت‌رسانی می‌باشد.
جایگاه شرکت در صنعت (سال مالی منتهی به 1398/12/29):
_ کسب عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه توسط کنترل گاز اکباتان
سرمایه شرکت:
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 136,006,863,000ریال (شامل تعداد 136,006,863 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ 1٬650٬000٬000٬000ریال (شامل تعداد 1٬650٬000٬000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) افزایش یافته است.
جدول افزایش سرمایه
| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید (ریال) | محل افزایش سرمایه |
|---|---|---|---|
| 1382/05/14 | 50 | 204,010,294,000 | آورده نقدی و مطالبات |
| 1384/10/20 | 65 | 336,616,985,000 | آورده نقدی و مطالبات |
| 1385/08/10 | 69.7 | 571,228,824,000 | آورده نقدی و مطالبات |
| 1388/07/26 | 48.8 | 850,000,000,000 | آورده نقدی، مطالبات و سود انباشته |
| 1392/10/04 | 35.3 | 1,150,000,000,000 | آورده نقدی و مطالبات |
| 1393/12/16 | 6.4 | 1٬223٬600٬000٬000 | سود انباشته |
| 1394/12/12 | 34.8 | 1٬650٬000٬000٬000 | سود انباشته |
جدول وضعیت معاملات و قیمت سهام
| سال مالی منتهی به | تعداد سهام معامله شده | ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال) | روزهای معامله نماد | ارزش بازار (میلیون‌ریال) | قیمت سهم (ریال) | سرمایه (میلیون‌ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1395/12/30 | 1٬305٬144٬340 | 3٬044٬955 | 237 | 2٬973٬300 | 1٬802 | 1٬650٬000 |
| 1396/12/29 | 655٬937٬337 | 1٬158٬968 | 235 | 2٬597٬100 | 1٬574 | 1٬650٬000 |
| 1397/12/29 | 1٬594٬569٬441 | 4٬384٬594 | 241 | 6٬690٬750 | 4٬055 | 1٬650٬000 |
| 1398/12/29 | 1٬796٬810٬161 | 12٬347٬432 | 238 | 15٬165٬150٬000 | 9٬191 | 1٬650٬000 |
بیان چشم انداز:
_ آغاز عملیات ساخت کارخانه تولید قیر: پس از اخذ موافق‌های اصولی و مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح وزارت نفت، در حال حاضر شرکت در حال اخد مجوز جهت ساخت کارخانه قیر‌سازی در مجاورت پالایشگاه آبادان است. امید می‌رود در سال آتی عملیات ساخت این کارخانه در مجاورت پالایشگاه آبادان با همکاری شرکت پالایش نفت جی آغاز شده و مطابق با برنامه زمان‌بندی مربوطه پیشرفت داشته باشد. در حال حاضر کلیه طراحی‌های لازم انجام شده و اخذ زمین در حال پیگیری است.
_ شرکت پترو کام کیش:
- اخذ کد استاندارد محصول و آغاز تولید سوخت کم سولفور در برنامه سال آتی این شرکت قرار دارد. مقدمات دریافت کد محصول و تامین خوراک انجام و مذاکراتی با پتروشیمی زاگرس و ... جهت دریافت نمونه خوراک در جریان است.
- پیگیری پذیرش و عرضه سهام شرکت سوخت رسانی اوج و کنترل گاز در بازار فرابورس
- پیگیری و حل و فصل موضوعات و پرونده‌های حقوقی و مالی شرکت‌های تابعه
- کسب موافقت مسئولین ذی‌ربط فرودگاه بین المللی امام خمینی جهت توسعه زیرساخت‌های سوخت‌رسانی ازجمله مخازن و سیستم هایدرانت (با همکاری شرکت‌های معتبر بین‌المللی)
- پیگیری جهت افزایش نرخ کارمزد پروازهای داخلی
- مذاکرات اولیه با شرکت فرودگاهی جهت انعقاد قرارداد بلندمدت فی‌مابین
- تداوم مذاکرات با شرکت Air Bp و اخذ MOU تا عقد قرارداد مشارکت
- مذاکره با طرف‌های ذی‌نفع و پیگیری برای عقد قرارداد سوخت رسانی در سایر فرودگاه‌های کشور و فرودگاه‌های معتبر و بین المللی
- گسترش روابط بین‌المللی خصوصا با شرکت‌های هواپیمایی و NGO های اروپایی و آسیایی (JIG,BP)
- پیگیری مجدد پذیرش شرکت در بازار فرابورس
- ایجاد تنوع در کسب و کارهای شرکت
_ شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک:
- ادامه تحت پوشش قراردادن جایگاه‌های موجود و واگذاری مجوز ساخت جایگاه تحت برند پتران
- بازنگری و مذاکره در خصوص الزامات استفاده از تجهیزات سیستم بازیافت بخار بنزین در جایگاه‌های تحت مالکیت
- ایجاد سیستم کنترل، نظارت و پایش جایگاه‌ها از طریق استقرار سیستم مربوطه در دفتر مرکزی (دیسپچینگ)
_ شرکت سرمایه‌گذاری نفت قشم
- آغاز فرآیند عملیاتی فاز 2 پروژه شامل احداث، ساخت و راه‌اندازی 7 مخزن باقیمانده، خط لوله دریا، نصب SPM و سایر عملیات اجرایی تکمیلی
_ کسب جایگاه یکی از 5 شرکت برتر نفتی بازار بورس اوراق بهادار تهران
هیئت مدیره (براساس سال مالی منتهی به 1398/12/29)
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | نام نماینده عضو حقوقی | تحصیلات / مدارک حرفه ای | موظف / غیرموظف | سمت |
|---|---|---|---|---|
| شرکت نفت سپاهان | هادی خان محمدی | کارشناسی ارشد | موظف | عضو هیئت مدیره |
| شرکت پالایش نفت جی | مسعود جعفری اصطهباناتی | کارشناسی ارشد | موظف | رئیس هیئت مدیره |
| شرکت سوخت رسانی وخدمات فرودگاهی اوج | مصطفی خاکی | کارشناسی | غیر موظف | عضو هیئت مدیره |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | محمد مصطفوی | کارشناسی ارشد | موظف | نایب رئیس هیئت مدیره |
| سرمایه گذاری اهداف | مهدی سنائی فرد | کارشناسی ارشد | غیر موظف | عضو هیئت مدیره |
اقدامات انجام شده (برمبنای گزارش سال مالی منتهی به 1398/12/29):
_ شروع بهره‌برداری پروژه فشرده‌سازی و حمل گاز اتان
_ افتتاح جایگاه تحت مالکیت ژوراسیک سعات آباد
_ بهره‌برداری از سیزدهمین جایگاه سوخت تحت مالکیت پتران (صادقیه)
_ انعقاد قرارداد فروش بین شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان با پتروشیمی امیر کبیر
_ تاسیس شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا
_ قرارداد استقرار شرکت شیمیایی نفت‌گستر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
_ صدور مجوز صادرات توسط شرکت ملی فرآورده‌های نفتی برای ATK شرکت سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج
_ قرارداد با شرکت فورچون جهت تامین برخی از تجهیزات پروژه مایع سازی و حمل گاز اتان
_ انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی پرسنل با "بیمه ما"
_ قرارداد تاسیس مرکز نوآوری توسط آپادانا با دانشگاه امیرکبیر
_ بهره‌برداری از پنجمین جایگاه سوخت تحت برند پتران (کهریزک)
_ اخذ موافقت OIEC با واگذاری زمین برای پروژه مایع‌سازی و حمل گاز اتان
_ عقد قرارداد شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان و پالایش کنگان جهت تامین خوراک
_ توافقنامه همکاری با سرمایه‌گذاری شاهد و پترونصر جهت گازسوز کردن خودروهای سنگین
_ تاسیس شرکت مایع‌سازی گاز پارس هرمز جهت پروژه مایع‌سازی و حمل گاز اتان
شرکت های زیر مجموعه
| نام شرکت | بورسی/ غیربورسی | درصد مالکیت |
|---|---|---|
| سرمایه‌گذاری نفت قشم | غیر بورسی | 49 |
| سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج | غیر بورسی | 98 |
| بازرگانی نیک نفت | غیر بورسی | 100 |
| کنترل گاز اکباتان | غیر بورسی | 99.95 |
| شیمیایی نفت گستر | غیر بورسی | 79.67 |
| جوی گستر نفت | غیر بورسی | 96.13 |
| سوخت‌رسانان پترو ایرانیان پاک | غیر بورسی | 99.99 |
| پالایش نفت جی اروند | غیر بورسی | 48 |
| ره گستر نفت | غیر بورسی | 99.98 |
| پروفیل و یخچال ایران پویا | غیر بورسی | 6.25 |
| بازرگانی نفت یاب | غیر بورسی | 100 |
| پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا | غیر بورسی | 49.50 |
| بین‌المللی خطوط لوله پارس | غیر بورسی | 24.91 |
| مهندسی خدمات نفتگران | غیر بورسی | 89.81 |
| گیلان پاکت | غیر بورسی | 2.15 |
| شبکه معاملات صنعت سرمایه‌گذاری ایران | غیر بورسی | 5 |
| گروه مهندسی و تولید پمپ و ماشین‌های دوار برتر | غیر بورسی | 10 |
| مدیریت و اجرای طرح‌های نفت گستر قشم | غیر بورسی | 29 |
| پیشگامان توسعه مایع‌سازی گاز پارس هرمز | غیر بورسی | 34 |
| پرتو قشم | غیر بورسی | 45 |
| توسعه و تجهیز پترو ایرانیان | غیر بورسی | __ |
P/E (نسبت قیمت به سود)
P/S (نسبت قیمت به فروش)
P/B (نسبت قیمت به ارزش دفتری)
مقایسه eps و dps (ریال)
سود فصلی تجمعی (میلیون ریال)
سود فصلی (میلیون ریال)
روند سودآوری TTM (میلیون ریال)
میزان سود انباشته سالیانه (میلیون ریال)
درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)
حاشیه سود (درصد)
بررسی سودآوری شرکت (میلیون ریال)
حاشیه سود عملیاتی
حاشیه سود خالص
بازده دارایی ها
بازده حقوق صاحبان سهام
وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی
افزایش سرمایه (میلیون ریال)
جدول افزایش سرمایه
جدول افزایش سرمایه
| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید (ریال) | محل افزایش سرمایه |
|---|---|---|---|
| 1382/05/14 | 50 | 204,010,294,000 | آورده نقدی و مطالبات |
| 1384/10/20 | 65 | 336,616,985,000 | آورده نقدی و مطالبات |
| 1385/08/10 | 69.7 | 571,228,824,000 | آورده نقدی و مطالبات |
| 1388/07/26 | 48.8 | 850,000,000,000 | آورده نقدی، مطالبات و سود انباشته |
| 1392/10/04 | 35.3 | 1,150,000,000,000 | آورده نقدی و مطالبات |
| 1393/12/16 | 6.4 | 1٬223٬600٬000٬000 | سود انباشته |
| 1394/12/12 | 34.8 | 1٬650٬000٬000٬000 | سود انباشته |