سلام کاربر گرامی! نظرات و تحلیل های خود را با سایر کاربران به اشتراک بگذارید، لطفا از # هشتگ برای مشخص کردن سهام و عناوین اصلی خود استفاده کنید
تحلیل پاسا در بورس
| نام نماد | نام کامل شرکت | نوع بازار |
|---|---|---|
| پاسا | ایران‌یاساتایرورابر | بازار دوم بورس |
جدول بهره برداری
| سال تاسیس | سال بهره برداری | سال تبدیل از سهامی خاص به عام | سال پذیرفته شدن در بورس |
|---|---|---|---|
| 1345/8/7 | - | - | 1382/۰6/۰2 |
معرفی کامل:
شرکت ایران پاسا تایر و رابر (سهامی عام) در تاریخ 7 آبان ماه 1345 با نام "شرکت سهامی کارخانجات تولیدی و صنعتی ایران پاسا" تحت شماره 11۰51 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران و متعاقبا طی شماره ثبت 659۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری شهریار به ثبت رسیده و در سال‌های گذشته با تصویب مجامع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تام آن به شرکت ایران یاسا تایر و رابر و نوع شرکت به سهامی خاص و سپس به سهامی عام تغییر یافته و در تاریخ 1382/۰6/۰2 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است.
ظرفیت اسمی:
براساس موافقت صادره از وزارت صنایع، در تاریخ 1392/2/21 با ظرفیت اسمی 25٬303٬000 تن ظرفیت تولید شرکت در پروانه بهرهبرداری اصلاح شده و فعالیت می‌نماید.
اطلاعات تماس:
آدرس کارخانه و دفتر: تهران _ کیلومتر 12جاده قدیم کرج _ جاده شهریار _ بعداز کار خانجات نصر _ صندوق پستی 3359761348
شماره تلفن: 021-65607747
صندوق پستی: 3359761348
وب سایت: WWW.IRANYASA.IR
فعالیت های اصلی شرکت:
الف) احداث، اداره، توسعه و تکمیل کارخانجات به منظور تهیه و تولید لاستیک و تیوپ دوچرخه و موتور سیکلت، ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، وسایل نقلیه و فرآورده‌های لاستیکی دیگر در نقاط مختلف و فروش محصولات مزبور در داخل و خارج از کشور
ب) احداث، اداره، توسعه و تکمیل کارخانجات صنعتی دیگر که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با صنایع لاستیک مرتبط باشد و تهیه و تولید و فروش کالای مربوط به این قبیل صنایع
ج) اقدام به واردات و صادرات ماشین‌آلات و قطعات یدکی و مواد و محصولات ساخته شده و اقدام به ایجاد شعب با اعطای نمایندگی به شرکت‌های داخلی و خارجی
د) مشارکت و سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها و بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام و یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نماید
جایگاه شرکت در صنعت (سال مالی منتهی به 1398/12/29):
شرکت در صنعت تایره تیوب و قطعات لاستیکی فعالیت می نماید. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل در فروش وزنی 4% و در فروش مبلغی 55% می باشد که از اهم دلائل آن می توان به بازنگری در قیمت‌های فروش اشاره نمود. آمارهای اخذ شده از انجمن صنفی صنعت لاستیک ایران بیانگر این است که شرکت ایران یاسا به طور میانگین طی سال‌های 1397 ، 61% و 1396 به میزان 53 % وزنی از سهم بازار را به خود اختصاص داده است.
جدول جایگاه شرکت در صنعت (سال مالی منتهی به1397/12/29)
| نوع محصول | کل بازار داخلی | سهم شرکت از بازار داخلی | صادرات | |
|---|---|---|---|---|
| میلیون ریال | میلیون ریال | درصد | میلیون ریال | |
| تایر | 1,853,025 | 1,419,881 | 77 | 170,143 |
| تیوب | 1,080,777 | 650,482 | 60 | 9,528 |
| فرآورده | 636,830 | 90,773 | 16 | 1,526 |
سرمایه شرکت:
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 5 میلیون ریال (شامل تعداد 5,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ 6۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد 6۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1395/12/29 افزایش یافته است.
جدول افزایش سرمایه
| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید (میلیون ریال) | محل افزایش سرمایه |
|---|---|---|---|
| 1345 | تاسیس شرکت | 5 | آورده نقدی |
| 1346 | 900 | 50 | آورده نقدی |
| 1347 | 30 | 65 | آورده نقدی |
| 1348 | 85 | 120 | آورده نقدی |
| 1351 | 108 | 250 | آورده نقدی |
| 1354 | 100 | 500 | آورده نقدی |
| 1363 | 100 | 1,000 | آورده نقدی |
| 1365 | 50 | 1,500 | آورده نقدی |
| 1374 | 233 | 5,000 | صدور سهام جدید |
| 1382 | 150 | 12,500 | آورده نقدی |
| 1383 | 60 | 20,000 | آورده نقدی و اندوخته |
| 1388 | 100 | 40,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده و اندوخته |
| 1391 | 50 | 60,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
| 1393 | 33 | 80,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
| 1394 | 400 | 400,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده و اندوخته |
| 1395 | 50 | 600,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
| 1399/5/21 | 50 | 900,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
جدول وضعیت معاملات و قیمت سهام
| سال مالی منتهی به | تعداد سهام معامله شده | ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال) | روزهای معامله نماد | ارزش بازار (میلیون ریال) | قیمت سهم (ریال) | سرمایه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1395 | 105,062,068 | 202,815 | 186 | 1,051,800 | 1,753 | 600,000 |
| 1396 | 122,413,228 | 465,485 | 224 | 881,400 | 1,469 | 600,000 |
| 1397 | 559,650,454 | 1,339,303 | 231 | 1,960,200 | 3,267 | 600,000 |
بیان چشم انداز:
- خرید و بهرهبرداری از 1 دستگاه تولید ایرلاینر
- خرید و بهرهبرداری از 3 دستگاه ساخت تایر موتوری STB
- خرید و بهره برداری از دستگاه رنگزنی داخلی و خارجی
- خرید و بهرهبرداری از 2 پرس پخت تایر هیدرولیک 2*2
- خرید و بهرهبرداری از 2 پرس پخت تابر هیدرولیک 1*2
- خرید و بهرهبرداری از 1 دستگاه اکسترودر دوپلکس
- خرید و بهرهبرداری از 6 دستگاه سرویس اتوماتیک 5 طبقه برای ماشین‌های تایرسازی قدیمی
- خرید و بهرهبرداری از 1 دستگاه ترد رولی
- نوسازی تابلوهای کنترل پرس‌های پخت تایر دوچرخه‌ای و دستگاه‌های ساخت تایر و 3۰ دستگاه پرس پخت تایر
- اجرای تاسیسات و زیرساخت‌های مربوط به سال جدید تولید تایرهای نسل دوم
- نصب و راه‌اندازی تجهیزات و ماشین آلات مربوط به سالن جدید تولید تایرهای نسل دوم
هیئت مدیره (براساس سال مالی منتهی به 1398/12/29)
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | نام نماینده عضو حقوقی | تحصیلات / مدارک حرفه ای | موظف / غیرموظف | سمت |
|---|---|---|---|---|
| سعید حافظی بافتی | صندوق بازنشستگی کشوری | فوق لیسانس | غیر موظف | رئیس هیات مدیره |
| ارسلان امتعلی | شرکت آزاد راه امیرکبیر(سهامی خاص) | فوق لیسانس | نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل | |
| جعفر سه دهی | شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی(سهامی خاص) | لیسانس | موظف | عضو هیات مدیره |
| شاهپور عیدیوندی | شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(سهامی عام) | دکترا | غیر موظف | عضو هیات مدیره |
| عطاء معروفخانی | شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگان کشوری(سهامی عام) | دکترا | غیر موظف | عضو هیات مدیره |
اقدامات انجام شده (برمبنای گزارش سال مالی منتهی به 1398/12/29):
- تمدید دائمی پروانه بهرهبرداری شرکت با ظرفیت 25,۰۰۰ تن در سال (حدود 7,۰۰۰ تن بیشتر از ظرفیت واقعی شرکت)
- ارزیابی مجدد وثایق ملکی شرکت در رهن بانک صادرات و افزایش ارزش ملک اصلی شرکت ایران پاسا از مبلغ 125 میلیارد ریال به مبلغ 625 میلیارد ریال و بالطبع افزایش سقف اعتبار شرکت جهت اخذ تسهیلات و منابع مالی جدید
- تلاش در جهت ارتقاء سطح قیمت محصولات تولیدی شرکت و افزایش نسبت سودآوری شرکت به طوری‌که در پایان تیر ماه 1397 قیمت هر کیلوگرم از محصولات تولیدی شرکت به صورت میانگین حدود مبلغ 12۰,۰۰۰ ریال بوده که تا پایان سال فروش هر کیلوگرم محصول شرکت به حدود 23۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است
- گشایش بازار صادراتی به کشورهای اکراین و روسیه، صادرات به کشورهای یمن، نیجریه، ترکیه، عراق، ترکمنستان و مذاکره با کشورهای سوریه و سریلانکا
- رفع مشکلات صادرات به کشورهای افغانستان و پاکستان با کاهش بیش از 8۰ درصدی بدهی آنان از طریق مذاکرات و رایزنی‌های صورت پذیرفته و شروع فروش با نرخ بازار داخلی و به صورت نقد به ایشان با این رویکرد که بازار افغانستان و پاکستان خالی از محصولات ایران پاسا نباشد
- زمینه سازی جهت اجرای پروژه افزایش 2 برابری ظرفیت تولید تایرهای دوچرخه‌ای با خرید خارجی 1 دستگاه ماشین تایرسازی اتوماتیک مدل BC4 و ساخت در داخل شرکت 1 دستگاه ماشین تایرسازی اتوماتیک مدل BC2 و در مرحله ساخت بودن 1 دستگاه ماشین تایر سازی اتوماتیک مدل BC4 و 11 دست قالب تایر دوچرخه‌ای
- استفاده حداکثری از ارز دولتی بانکی مربوط به خریدهای خارجی دارای اولویت گروه کالایی یک متناسب با نیاز تولید و شرکت (در مقایسه با سایر شرکت‌های تولید تایر) به میزان 7,5۰۰,۰۰۰ دلار برای خرید مواد اولیه
P/E (نسبت قیمت به سود)
P/B (نسبت قیمت به ارزش دفتری)
P/S (نسبت قیمت به فروش)
مقایسه eps و dps (ریال)
سود فصلی تجمعی (میلیون ریال)
روند سودآوری TTM (میلیون ریال)
سود فصلی (میلیون ریال)
میزان سود انباشته سالیانه (میلیون ریال)
درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)
حاشیه سود (درصد)
بررسی سودآوری شرکت (میلیون ریال)
حاشیه سود ناخالص
حاشیه سود عملیاتی
حاشیه سود خالص
بازده دارایی ها
بازده حقوق صاحبان سهام
وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی
افزایش سرمایه (میلیون ریال)
جدول افزایش سرمایه
جدول افزایش سرمایه
| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید (میلیون ریال) | محل افزایش سرمایه |
|---|---|---|---|
| 1345 | تاسیس شرکت | 5 | آورده نقدی |
| 1346 | 900 | 50 | آورده نقدی |
| 1347 | 30 | 65 | آورده نقدی |
| 1348 | 85 | 120 | آورده نقدی |
| 1351 | 108 | 250 | آورده نقدی |
| 1354 | 100 | 500 | آورده نقدی |
| 1363 | 100 | 1,000 | آورده نقدی |
| 1365 | 50 | 1,500 | آورده نقدی |
| 1374 | 233 | 5,000 | صدور سهام جدید |
| 1382 | 150 | 12,500 | آورده نقدی |
| 1383 | 60 | 20,000 | آورده نقدی و اندوخته |
| 1388 | 100 | 40,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده و اندوخته |
| 1391 | 50 | 60,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
| 1393 | 33 | 80,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
| 1394 | 400 | 400,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده و اندوخته |
| 1395 | 50 | 600,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |
| 1399/5/21 | 50 | 900,000 | آورده نقدی و مطالبات حال شده |