سلام کاربر گرامی! نظرات و تحلیل های خود را با سایر کاربران به اشتراک بگذارید، لطفا از # هشتگ برای مشخص کردن سهام و عناوین اصلی خود استفاده کنید
تحلیل پارسان در بورس
| نام نماد | نام کامل شرکت | نوع بازار |
|---|---|---|
| پارسان | شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) | بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
جدول بهره برداری
| سال تاسیس | سال بهره برداری | سال تبدیل از سهامی خاص به عام | سال پذیرفته شدن در بورس |
|---|---|---|---|
| 1386/5/8 | - | 1390/9/16 | 1390/11/26 |
معرفی کامل:
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری ایرانی است، که در زمینه سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی نفت و گاز، یعنی در حوزه‌های پالایش و پتروشیمی فعالیت می‌نماید. این شرکت هم‌اکنون به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌‌های سرمایه‌گذاری در صنایع پالایش و پتروشیمی ایران به‌شمار می‌آید. گروه گسترش نفت و گاز پارسیان مالکیت سهام شرکت‌های حفاری شمال، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی زاگرس، شرکت پالایش نفت تبریز، شرکت پالایش نفت شیراز، شرکت پالایش نفت بندرعباس، شرکت پالایش نفت تهران، پتروشیمی جم، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی مارون و پتروشیمی شیراز را در اختیار دارد. بزرگترین سهامداران گروه نفت و گاز پارسیان، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (67٫64٪) و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (13٫46٪) می‌باشند.
ظرفیت اسمی:
_ پالایشگاه نفت بندرعباس: این مجموعه به منظور تأمین بخشی از فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور و امکان صدور فرآورده‌های مازاد با ظرفیت پالایش 232 هزار بشکه در روز راه‌اندازی شد و با تلاش و کوشش نیروهای متعهد و متخصص داخلی ظرفیت اسمی تولید خود را در مرداد ماه سال 1387 به 320 هزار بشکه در روز افزایش داد.
_ شرکت پالایش نفت تبریز: ظرفیت اسمی اولیه این شرکت 80,000 بشکه در روز بـود که با اجـرای طرح‌هـای ازدیـاد ظرفیـت، هم اینک این رقم به 110,000 بشکـه در روز افـزایش یافته است. نفت خـام مورد نیـاز از میادیـن نفتـی اهواز - آسماری و از طریق تأسیسات ری توسط یک خط لوله 16 اینچ تأمین می‌شود. شرکت پالایش نفت تبریز دارای 14 واحد پالایش و 10 واحد سرویس‌های جانبی می‌باشد.
_ شرکت پالایش نفت شیراز: ظرفیت اسمی این شرکت، 40 هزار بشکه در روز و ظرفیت عملیاتی آن 60 هزار بشکه در روز می‌باشد. خوراک این پالایشگاه از نفت خام سنگین حوزه نفتی گچساران و میعانات گازی حوزه آغاز و دالان تأمین می‌شود.
_ شرکت پتروشیمی شیراز: ظرفیت اسمی سالانه کلیه محصولات جمعاً بالغ بر 1,786,350 تن و ظرفیت واقعی آن تا حدود 2 میلیون تن می‌باشد. طرح‌های توسعه‌های این شرکت شامل طرح تولید اوره و آمونیاک شهدای مرودشت شیراز با ظرفیت سالانه 1,073,000 تن اوره و 677,000 تن آمونیاک در دست اجرا می‌باشد.
اطلاعات تماس:
آدرس: خیابان شریعتی_خیابان پل رومی_ورودی الهیه_روبروی کوچه مبشر_پلاک 41
وب‌سایت: www.pogdc.com
شماره تلفن: 22685570(021)
فعالیت های اصلی شرکت:
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری ایرانی است، که در زمینه سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، در حوزه‌های پالایش و پتروشیمی فعالیت می‌نماید.
جایگاه شرکت در صنعت (سال مالی منتهی به 1399/6/31):
- در اختیار داشتن مدیریت 83.3% ظرفیت تولید اوره در ایران و تبدیل کشور به بزرگترین تولیدکننده اوره در منطقه
- در اختیار داشتن مدیریت 41% ظرفیت تولید متانول ایران و چهارمین تولیدکننده جهانی این محصول
- در اختیار داشتن مدیریت 22/5% ظرفیت فرآورش نفت خام کشور
- تولید سالانه حدود 25 میلیون تن، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پالایشگاهی
سرمایه شرکت:
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 1 میلیون ریال (شامل تعداد 1٬000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1٬000 ریال) بوده که طی چند مرحله افزایش سرمایه به مبلغ 40٬500٬000 میلیون ریال (شامل تعداد 40٬500 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1٬000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1399/06/31 افزایش یافته است.
جدول افزایش سرمایه
| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید (میلیون‌ریال) | محل افزایش سرمایه |
|---|---|---|---|
| 1398/12/23 | 199/999/900 | 2.000.000 | مطالبات و آورده نقدی سهامداران |
| 1390/09/05 | 200 | 6.000.000 | مطالبات و آورده نقدی سهامداران |
| 1391/11/18 | 67 | 10.000.000 | مطالبات و آورده نقدی سهامداران |
| 1392/09/17 | 50 | 15.000.000 | مطالبات و آورده نقدی سهامداران |
| 1393/10/30 | 100 | 30.000.000 | مطالبات و آورده نقدی سهامداران |
| 1394/07/16 | 35 | 40.500.000 | مطالبات و آورده نقدی سهامداران |
جدول وضعیت معاملات و قیمت سهام
| سال مالی منتهی به | تعداد سهام معامله شده | ارزش سهام معامله شده (میلیون‌ریال) | روزهای معامله نماد | ارزش بازار (میلیون‌ریال) | قیمت سهم (ریال) | سرمایه (میلیون‌ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391/09/30 | 2٬080٬258٬491 | 12٬720٬632 | 189 | 61٬836٬000 | 10٬306 | 6٬000٬000 |
| 1392/09/30 | 2٬609٬664٬043 | 26٬194٬053 | 191 | 162٬090٬000 | 10٬806 | 10٬000٬000 |
| 1393/06/31 | 2٬679٬517٬705 | 31٬258٬402 | 156 | 112٬275٬000 | 7٬485 | 15٬000٬000 |
| 1394/06/31 | 1٬052٬733٬077 | 4٬145٬208 | 221 | 75٬150٬000 | 2٬505 | 30٬000٬000 |
| 1395/06/31 | 1٬468٬458٬777 | 3٬758٬735 | 218 | 78٬084٬000 | 1٬928 | 40٬500٬000 |
| 1396/06/31 | 1٬613٬585٬379 | 3٬050٬092 | 229 | 78٬246٬000 | 1٬932 | 40٬500٬000 |
| 1397/06/31 | 3٬459٬524٬346 | 9٬511٬331 | 233 | 172٬732٬500 | 4٬265 | 40,500,000 |
| 1398/06/31 | 3٬472٬206٬916 | 15٬977٬521 | 239 | 259٬200٬000 | 6٬400 | 40,500,000 |
| 1399/06/31 | 5,658,870,560 | 113,756,618 | 231 | 1,161,945,000 | 28,690 | 40,500,000 |
بیان چشم انداز:
- اجرای پروژه‌های درون شرکتی در پالایش نفت تبریز و شیراز و پتروشیمی‌های کرمانشاه و تبریز
- اغا فعالیت اجرایی طرح جمع‌آوری گاز CO2 منطقه عسلویه و تبدیل به محصول اوره در قالب شرکت پتروشیمی همت
- آغاز فعالیت اجرایی ساخت پالایشگاه میعانات گازی پالایش سیراف
- آغاز فعالیت‌های اجرایی ساخت پروژه نفت و گاز آریا
- تسریع در اجرای پروژه پتروشیمی کیان
هیئت مدیره (طبق جلسه هیئت مدیره 1399/11/7)
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | نام نماینده عضو حقوقی | تحصیلات | موظف / غیرموظف | سمت |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری غدیر | وحیدمحمودی | دکترا | موظف | عضو هیئت مدیره |
| سرمایه گذاری اعتضاد غدیر | رحیم اسماعیلی دانا | دکترا | غیر موظف | نایب رئیس هیئت مدیره |
| دریابان جنوب ایران کیش | داود شاددل | دکترا | موظف | عضو هیئت مدیره |
| صنعتی و بازرگانی غدیر | احد نظری | دکترا | موظف | عضو هیئت مدیره |
| سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس(تجهیزات‌پزشکی‌مهرگان تامین پارس) | احمد وحید دستجردی | کارشناس ارشد | غیر موظف | رئیس هیئت مدیره |
اقدامات انجام شده (سال مالی منتهی به 1399/6/31):
- اصلاح نرخ اوره داخلی مطابق با مصوبه مورخ 1398/7/7 هیآت وزیران
- پیگیری انعقاد قرارداد تامین خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی با وزارت نفت به موجب آیین‌نامه نرخ خوراک گاز و مایع پتروشیمی‌ها، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون یادشده
- دریافت 8 مجوز جهت پروژه‌های بزرگ شامل: بهبود فرایندهای موجود و پروژه‌های جدید
- بهره‌برداری از واحد اختلاط روغن با ظرفیت سالانه 40 هزارتن در پالایشگاه تبریز
- اخذ موافقت اصولی طرح پالایشگاه سیراف با ظرفیت 120 هزاربشکه در روز
- شروع اجرای طرح تبدیل نفت کوره به بنزین و گازوئیل یورو 5 در پالایشگاه تبریز
- انعقاد قرارداد همکاری جهت خرید دانش فنی واحد تولید پلی‌اتیلن سنگین پتروشیمی تبریز با شرکت پژوهش و فناوری صنعت نفت برای نخستین بار در کشور با دانش بومی
- عقد تفاهم‌نامه و قرداد محرمانگی با وزارت محترم نفت به منظور همکاری شرکت ملی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب
مقایسه eps و dps (ریال)
سود فصلی تجمعی (میلیون ریال)
روند سودآوری TTM (میلیون ریال)
سود فصلی (میلیون ریال)
میزان سود انباشته سالیانه (میلیون ریال)
درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)
بررسی سودآوری شرکت (میلیون ریال)
حاشیه سود (درصد)
P/E (نسبت قیمت به سود)
P/S (نسبت قیمت به فروش)
P/B (نسبت قیمت به ارزش دفتری)
بازده دارایی ها
بازده حقوق صاحبان سهام
وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی
افزایش سرمایه (میلیون ریال)
جدول افزایش سرمایه
جدول افزایش سرمایه
| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید (میلیون‌ریال) | محل افزایش سرمایه |
|---|---|---|---|
| 1398/12/23 | 199/999/900 | 2.000.000 | مطالبات و آورده نقدی سهامداران |
| 1390/09/05 | 200 | 6.000.000 | مطالبات و آورده نقدی سهامداران |
| 1391/11/18 | 67 | 10.000.000 | مطالبات و آورده نقدی سهامداران |
| 1392/09/17 | 50 | 15.000.000 | مطالبات و آورده نقدی سهامداران |
| 1393/10/30 | 100 | 30.000.000 | مطالبات و آورده نقدی سهامداران |
| 1394/07/16 | 35 | 40.500.000 | مطالبات و آورده نقدی سهامداران |